کپی ترید چیست و چگونه کار می‌کند؟ ✔️

کپی ترید چیست و چگونه کار می‌کند؟

کپی تردینگ ارزهای دیجیتال چیست؟

کپی تردینگ ارزهای دیجیتال یک استراتژی مکانیزه است که به فرد این امکان را می‌دهد تا روش‌های معاملاتی یک معامله‌گر با تجربه را کپی کند. این روش به او اجازه می‌دهد تا بدون صرف زمان زیادی برای تحقیق یا کسب مهارت در انجام معاملات کریپتو، با خرید و فروش دارایی‌های رمزارزی سود کسب کند.

کپی تردینگ رمزارزها به معنای واقعی کلمه یعنی شناسایی معامله‌گران ماهر و اجرای مجدد حرکات آنها. در این حالت معامله‌گر نیازی به صرف زمان برای شناسایی روندهای بازار یا یادگیری روش‌های پیچیده معاملاتی ندارد. در عوض، نرم‌افزار فقط کاری را که معامله‌گر باتجربه انجام می‌دهد تقلید می‌کند.

برای مثال، اگر معامله‌گری که توسط نرم‌افزار کپی تردینیگ دنبال می‌شود، ۱۰۰ دلار برای خرید کوین A سرمایه‌گذاری کند، نرم‌افزار نیز ۱۰۰ دلار را برای خرید همان ارز دیجیتال خرج می‌کند. این ابزار نه تنها به معامله‌گران آماتور کمک می‌کند تا از تخصص سایر معامله‌گران استفاده کنند، بلکه به آنها کمک می‌کند تا مهارت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری هوشمند را نیز بیاموزند.

از طرف دیگر، فرد می‌تواند به گروه‌های معاملاتی در فیس‌بوک یا رابین‌هود ملحق شود تا با مسئولیت خودش، در مورد استراتژی‌های مناسب برای معامله ارزهای دیجیتال مشاوره دریافت کند، زیرا با توجه به نوسانات بازار، هیچ چیزی در صنعت کریپتو قطعی نیست. این کار سوشال تریدینگ یا همان معاملات اجتماعی ارزهای دیجیتال نامیده می‌شود. در این پلتفرم‌ها، معامله‌گران باتجربه به سایر کاربران پیشنهاد می‌کنند که کدام دارایی‌های رمزارزی را بخرند یا بفروشند. با این حال، این فرآیند دستی انجام می‌شود و این احتمال وجود دارد که معامله‌گران نتوانند آن را بدون اشتباه اجرا کنند، بنابراین احتمال موفقیت در این روش کاهش می‌یابد.

نکته مهم: ما هیچگونه کانال سیگنال و معرفی ارز دیجیتال را پیشنهاد نمیکنیم و این کار به شدت موجب از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

کپی تریدینگ کریپتو چگونه کار می‌کند؟

انتخاب یک کپی تریدر ماهر و نرم‌افزار مناسب، دو نکته ضروری برای موفقیت در کپی تریدینگ محسوب می‌شود. حال قصد داریم به نکاتی در مورد نحوه شروع کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال اشاره کنیم:

معامله‌گر مناسب را انتخاب کنید

زمانی که تصمیم می‌گیرید با روش کپی تریدینگ معامله کنید، اولین قدم شناسایی معامله‌گر مناسب است. کارایی کپی تریدینگ همواره به سطح مهارت معامله‌گری که دنبال می‌کنید وابسته است. باید به دقت در مورد معامله‌گران موجود تحقیق کنید و سطح مهارت آنها را در برابر پارامترهای خاصی مانند سودآوری معاملات، کل مقدار سرمایه‌ای که مدیریت می‌کنند، سطح ریسک و تعداد دنبال‌کنندگان و سایر موارد تجزیه و تحلیل کنید.

ترتیب پارامترهایی که در نهایت انتخاب می‌کنید به خودتان بستگی دارد. سرمایه‌گذاران مبتدی ارزهای دیجیتال، باید به دقت مشخص کنند که چه چیزی برایشان در انتخاب استراتژی معاملاتی مهم است.

ممکن است برایتان سوال شده باشد چگونه می‌توانید در مورد عملکرد معامله‌گران مختلف به یک دید کلی برسید. می‌توانید تمام اطلاعات مورد نیاز را در نرم‌افزارهای معمولی کپی تریدینگ پیدا کنید زیرا معامله‌گران خبره‌ای که با این نرم‌افزارها کار می‌کنند، به کاربران عادی امکان دسترسی به حرکات معاملاتی خود را می‌دهند. می‌توانید سوابق معامله‌گران برتر را در داشبورد خود بررسی، و در نهایت موردی را که با پارامترهای انتخابی خودتان مطابقت دارد انتخاب کنید.

به معامله‌گران اصلی، برای کسب اجازه کپی کردن معاملاتشان، اندک کارمزدی پرداخت می‌شود. این کارمزد معمولاً حدود ۷ درصد از سود حاصل شده کاربران است. بنابراین، این سیستم هم به نفع معامله‌گران خبره و با تجربه و هم کسانی که آنها را دنبال می‌کنند، کار می‌کند.

نرم‌افزار کپی ترید را راه‌اندازی کنید

انتخاب نرم‌افزار مناسب به اندازه انتخاب معامله‌گر مناسب مهم است. هنگامی که نرم‌افزار مورد نظر خود را انتخاب کردید، مرحله بعدی تنظیم آن است. اگرچه ممکن است این کار مدتی طول بکشد، اما بعداً به دلیل خودکار شدن فرآیند، کارها به شکل ساده‌ای انجام می‌شوند. معمولاً می‌توان این نرم‌افزارها را طوری تنظیم کرد که همان مقدار یا درصدی که معامله‌گر اصلی وارد یک معامله می‌کند، سرمایه‌گذاری کند.

حتی پس از راه‌اندازی نرم‌افزار، می‌توانید هر زمان که بخواهید معامله‌گر دیگری را دنبال کنید. می‌توانید هر معامله‌ای را که نرم‌افزار انجام می‌دهد، متوقف کنید یا به تنهایی درباره بستن یک موقعیت، بدون اینکه منتظر اقدام معامله‌گر اصلی بمانید، تصمیم بگیرند.

شما همچنین می‌توانید بیش از یک معامله‌گر اصلی را برای تنوع بخشیدن به سبد خود انتخاب کنید. با این حال، باید مقدار بودجه‌ای را که می‌خواهید به هر مدیر اصلی اختصاص یابد مشخص کنید.

مراقب باشید

الگوریتم‌های این پلتفرم‌های معاملاتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور خودکار معاملات سرمایه‌گذاران اصلی را کپی کنند. با این وجود شما بر معاملات کنترل کامل دارید و می‌توانید فعالیت نرم‌افزار را در هر زمانی متوقف کنید. همچنین می‌توانید این کار را کاملاً به نرم‌افزار بسپارید یا سبد انتخابی دیگر کاربران را تماشا کنید و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود اقدامات معاملاتی را انجام دهند.

آیا کپی کردن معاملات ارزهای دیجیتال قانونی است؟

کپی تردینگ در اذهان عموم مردم به عنوان یک عبارت بنیادین شناخته می‌شود با این حال، مدتی زیادی نیست که این موضوع مطرح شده است. نهادهای نظارتی مانند اداره رفتار مالی (FCA)، نهاد نظارتی مالی در بریتانیا، و سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، تنظیم‌کننده و ناظر بازارهای مالی اتحادیه اروپا، کپی تریدینگ را به رسمیت شناخته‌اند.

توجه به دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه فرد قبل از سرمایه‌گذاری باید از وضعیت حقوقی کپی تریدینگ در کشوری که در آن ساکن است، آگاه شود. دوم هم اینکه باید از تحت نظارت بودن فروشنده اینگونه سرویس‌ها اطمینان حاصل کنید. مقررات زیادی برای کپی تردینگ تنظیم شده است، بنابراین اگر از یک سرویس مجاز استفاده می‌کنید، می‌توانید کپی تریدینگ را به عنوان یک روش معاملاتی قانونی در نظر بگیرید.

برای کپی تریدینگ در ایران قانون خاصی وجود ندارد و این سرویس توسط محدود بروکرهای فارکس و چند صرافی ارز دیجیتال مانند bingx و bybit  به کاربران ایرانی ارائه می شود.

خطرات کپی تردینگ ارزهای دیجیتال

کارایی فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به انتخاب پلتفرم و تخصص معامله‌گر اصلی بستگی دارد. یک حرکت اشتباه می‌تواند ضرر بزرگی را متحمل کاربر کند. مهم است که هر تصمیمی را پس از انجام بررسی‌های لازم اتخاذ کنید.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ بسیار زیادی وجود دارد که انتخاب مناسب یکی از آنها برای یک معامله‌گر آماتور، که دانش کمی در این زمینه دارد، می‌تواند بسیار سخت باشد. اگر نتوانید یک تصمیم خوب اتخاذ کنید، ممکن است صدها یا هزاران دلار را از دست بدهید. کپی تریدرهای با تجربه ویژگی‌های پلتفرم‌های مختلف را مقایسه و قبل از تصمیم‌گیری، بررسی‌های خود را مرور می‌کنند.

انتخاب یک معامله‌گر خبره در عصر رسانه‌های اجتماعی چالش‌برانگیز است. سیل اطلاعات از منابع مختلف، چه قابل اعتماد و چه غیرقابل اعتماد، این کار را سخت‌تر هم می‌کند. باید در هنگام انتخاب یک معامله‌گر، در کنار بررسی مشخصات فردی، تحقیقات کافی را نیز انجام دهید.

همه نرم افزارها، صرف نظر از اینکه چقدر خوب توسعه یافته باشند، ممکن است هر زمانی دچار مشکل شوند و نتایج غیرمنتظره‌ای را ارائه دهند. یک معامله‌گر باهوش باید روند معاملات ارزهای دیجیتال را زیر نظر داشته باشد و در صورت احساس ضرر مداوم از موقعیت خود خارج شود.

معامله‌گری یک شغل تمام وقت است که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باید همه روزه وقت خود را صرف مطالعه نمودارها، بروزرسانی اطلاعات خود در مورد جدیدترین پیشرفت‌های حاصل شده و آزمایش سناریوهای مختلف برای تعیین زمان خرید و فروش رمزارزها کنند. کپی تریدینگ به افراد عادی اجازه می‌دهد تا اقدامات معامله‌گران اصلی را مشاهده کنند، اما آنها نمی‌توانند فعالیت‌های پشت صحنه را ببینند که آنها را به گرفتن این تصمیمات سوق داده است.

دیدگاه همه‌جانبه و بلندمدت درباره کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

پیش از سرمایه‌گذاری، در نظر گرفتن تمام جنبه‌های کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال مهم است. فرآیند کپی تردینگ رمزارزها در هسته خود یعنی استفاده از تخصص یک معامله‌گر موفق دیگر، و عملاً ذخیره زمانی که معمولاً فرد برای توسعه مهارت‌های معاملاتی خود تا همان سطح نیاز دارد.

اگر کسی بتواند یک پلتفرم و معامله‌گر مناسب را برای کپی تریدینگ انتخاب کند، ممکن است برایش به یک رویکرد معاملاتی بلندمدت و سودآور تبدیل شود. برای معامله گران آماتور، یادگیری نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند گیج‌کننده باشد. هنگام کپی تریدینگ، آنها می‌توانند عملکرد یک معامله‌گر باتجربه را در شرایط واقعی ببینند و این امر به آنها کمک می‌کند تا نکات ظریفی را در بحث معامله‌گری درک کنند. به این صورت معامله‌گران آماتور نیز می‌توانند معامله‌گری را یاد بگیرند، نمودارهای معاملاتی را بخوانند و توانایی پاسخگویی در شرایط متغیر بازار را به دست آورند.

کپی تریدینگ می‌تواند اولین گام در مسیر تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار ماهر در حوزه ارزهای دیجیتال باشد. نظارت دائم بر اقدامات معامله‌گران خبره و یادگیری پشت صحنه معاملات آنها می‌تواند به معامله‌گران آماتور کمک کند تا مهارت‌های سرمایه‌گذاری خود را در ارزهای دیجیتال تقویت کنند و در نهایت به یک معامله‌گر خبره تکامل یابند.